In deze bijlage staan overzichten met daarin de begroting 2022 zoals u in november 2021 heeft vastgesteld (dus inclusief aangenomen amendementen), de vastgestelde begrotingswijzigingen en de actuele begroting 2022 per 1 juli 2022.
De actuele begroting is in alle vergelijkende overzichten in de begroting opgenomen. Onder de overzichten vindt u per begrotingswijziging een korte toelichting.
PROGRAMMA | VASTGESTELDE BEGROTING | WIJZIGINGEN | BEGROTING | ||
|---|---|---|---|---|---|
LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES | |||||
1. Duurzame en groeiende stad | |||||
1.1 Stedelijk beheer en milieu | -68.668 | -637 | -69.305 | ||
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | -62.781 | -5.386 | -68.167 | ||
1.3 Wonen | -4.746 | 0 | -4.746 | ||
1.4 Mobiliteit | -8.334 | -360 | -8.694 | ||
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad | -144.529 | -6.384 | -150.913 | ||
2. Inclusieve en veilige stad | |||||
2.1 Sociaal Domein | -261.549 | -16.923 | -278.472 | ||
2.2 Veiligheid en handhaving | -16.354 | -282 | -16.636 | ||
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad | -277.903 | -17.205 | -295.108 | ||
3. Lerende, werkende en dynamische stad | |||||
3.1 Economie | -5.313 | -155 | -5.468 | ||
3.2 Onderwijs en jeugd | -30.175 | -266 | -30.441 | ||
3.3 Sport | -13.402 | -124 | -13.526 | ||
3.4 Cultuur | -21.979 | -708 | -22.687 | ||
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad | -70.869 | -1.253 | -72.122 | ||
4. Bestuur en dienstverlening | |||||
4.1 Bestuur en dienstverlening | -19.370 | -1.566 | -20.936 | ||
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening | -19.370 | -1.566 | -20.936 | ||
5. Financiën en belastingen | |||||
5.1 Financiën en belastingen | -5.546 | 1.241 | -4.305 | ||
Subtotaal 5. Financiën en belastingen | -5.546 | 1.241 | -4.305 | ||
6. Bedrijfsvoering | |||||
6.1 Bedrijfsvoering | -64.065 | -482 | -64.547 | ||
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering | -64.065 | -482 | -64.547 | ||
TOTAAL LASTEN | -582.283 | -25.650 | -607.932 | ||
PROGRAMMA | VASTGESTELDE BEGROTING | WIJZIGINGEN | BEGROTING | ||
BATEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES | |||||
1. Duurzame en groeiende stad | |||||
1.1 Stedelijk beheer en milieu | 9.977 | 0 | 9.977 | ||
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | 53.825 | -430 | 53.394 | ||
1.3 Wonen | 182 | 0 | 182 | ||
1.4 Mobiliteit | 3.856 | 0 | 3.856 | ||
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad | 67.840 | -430 | 67.409 | ||
2. Inclusieve en veilige stad | |||||
2.1 Sociaal Domein | 56.223 | 0 | 56.223 | ||
2.2 Veiligheid en handhaving | 1.308 | 0 | 1.308 | ||
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad | 57.531 | 0 | 57.531 | ||
3. Lerende, werkende en dynamische stad | |||||
3.1 Economie | 541 | 0 | 541 | ||
3.2 Onderwijs en jeugd | 9.544 | 0 | 9.544 | ||
3.3 Sport | 122 | 0 | 122 | ||
3.4 Cultuur | 341 | 0 | 341 | ||
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad | 10.547 | 0 | 10.547 | ||
4. Bestuur en dienstverlening | |||||
4.1 Bestuur en dienstverlening | 7.438 | 0 | 7.438 | ||
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening | 7.438 | 0 | 7.438 | ||
5. Financiën en belastingen | |||||
5.1 Financiën en belastingen | 418.158 | 16.463 | 434.621 | ||
Subtotaal 5. Financiën en belastingen | 418.158 | 16.463 | 434.621 | ||
6. Bedrijfsvoering | |||||
6.1 Bedrijfsvoering | 15.316 | 0 | 15.316 | ||
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering | 15.316 | 0 | 15.316 | ||
TOTAAL BATEN | 576.829 | 16.032 | 592.862 | ||
PROGRAMMA | VASTGESTELDE BEGROTING | WIJZIGINGEN | BEGROTING | ||
SALDO EXCLUSIEF TOEVOEGING AAN RESERVES | |||||
1. Duurzame en groeiende stad | |||||
1.1 Stedelijk beheer en milieu | -58.691 | -637 | -59.328 | ||
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | -8.956 | -5.817 | -14.773 | ||
1.3 Wonen | -4.565 | 0 | -4.565 | ||
1.4 Mobiliteit | -4.478 | -360 | -4.838 | ||
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad | -76.690 | -6.814 | -83.504 | ||
2. Inclusieve en veilige stad | |||||
2.1 Sociaal Domein | -205.326 | -16.923 | -222.249 | ||
2.2 Veiligheid en handhaving | -15.046 | -282 | -15.329 | ||
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad | -220.372 | -17.205 | -237.578 | ||
3. Lerende, werkende en dynamische stad | |||||
3.1 Economie | -4.772 | -155 | -4.927 | ||
3.2 Onderwijs en jeugd | -20.631 | -266 | -20.898 | ||
3.3 Sport | -13.280 | -124 | -13.404 | ||
3.4 Cultuur | -21.639 | -708 | -22.347 | ||
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad | -60.322 | -1.253 | -61.575 | ||
4. Bestuur en dienstverlening | |||||
4.1 Bestuur en dienstverlening | -11.932 | -1.566 | -13.498 | ||
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening | -11.932 | -1.566 | -13.498 | ||
5. Financiën en belastingen | |||||
5.1 Financiën en belastingen | 412.613 | 17.703 | 430.316 | ||
Subtotaal 5. Financiën en belastingen | 412.613 | 17.703 | 430.316 | ||
6. Bedrijfsvoering | |||||
6.1 Bedrijfsvoering | -48.750 | -482 | -49.232 | ||
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering | -48.750 | -482 | -49.232 | ||
TOTAAL SALDO EXCLUSIEF RESERVES | -5.453 | -9.617 | -15.070 | ||
PROGRAMMA | VASTGESTELDE BEGROTING | WIJZIGINGEN | BEGROTING | ||
TOEVOEGINGEN AAN RESERVE | |||||
1. Duurzame en groeiende stad | |||||
1.1 Stedelijk beheer en milieu | -2.480 | -3.061 | -5.541 | ||
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | 0 | -1.406 | -1.406 | ||
1.4 Mobiliteit | 0 | -2.700 | -2.700 | ||
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad | -2.480 | -7.168 | -9.648 | ||
2. Inclusieve en veilige stad | |||||
2.1 Sociaal Domein | 0 | -884 | -884 | ||
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad | 0 | -884 | -884 | ||
3. Lerende, werkende en dynamische stad | |||||
3.1 Economie | -50 | 0 | -50 | ||
3.2 Onderwijs en jeugd | -139 | 0 | -139 | ||
3.4 Cultuur | 0 | 0 | 0 | ||
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad | -189 | 0 | -189 | ||
4. Bestuur en dienstverlening | |||||
4.1 Bestuur en dienstverlening | 0 | 0 | 0 | ||
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening | 0 | 0 | 0 | ||
5. Financiën en belastingen | |||||
5.1 Financiën en belastingen | -13.486 | -48.513 | -61.999 | ||
Subtotaal 5. Financiën en belastingen | -13.486 | -48.513 | -61.999 | ||
6. Bedrijfsvoering | |||||
6.1 Bedrijfsvoering | -2.783 | -1.216 | -3.999 | ||
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering | -2.783 | -1.216 | -3.999 | ||
TOTAAL TOEVOEGINGEN AAN RESERVE | -18.938 | -57.780 | -76.718 | ||
PROGRAMMA | VASTGESTELDE BEGROTING | WIJZIGINGEN | BEGROTING | ||
ONTTREKKINGEN AAN RESERVE | |||||
1. Duurzame en groeiende stad | |||||
1.1 Stedelijk beheer en milieu | 3.819 | 677 | 4.496 | ||
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | 1.705 | 2.886 | 4.591 | ||
1.3 Wonen | 1.742 | 0 | 1.742 | ||
1.4 Mobiliteit | 270 | 3.415 | 3.685 | ||
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad | 7.536 | 6.978 | 14.514 | ||
2. Inclusieve en veilige stad | |||||
2.1 Sociaal Domein | 2.618 | 240 | 2.858 | ||
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad | 2.618 | 240 | 2.858 | ||
3. Lerende, werkende en dynamische stad | |||||
3.1 Economie | 0 | 50 | 50 | ||
3.2 Onderwijs en jeugd | 395 | 0 | 395 | ||
3.3 Sport | 70 | 156 | 226 | ||
3.4 Cultuur | 10 | 0 | 10 | ||
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad | 475 | 206 | 680 | ||
5. Financiën en belastingen | |||||
5.1 Financiën en belastingen | 9.889 | 59.974 | 69.863 | ||
Subtotaal 5. Financiën en belastingen | 9.889 | 59.974 | 69.863 | ||
6. Bedrijfsvoering | |||||
6.1 Bedrijfsvoering | 3.873 | 0 | 3.873 | ||
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering | 3.873 | 0 | 3.873 | ||
TOTAAL ONTTREKKINGEN AAN RESERVE | 24.391 | 67.398 | 91.789 | ||
PROGRAMMA | VASTGESTELDE BEGROTING | WIJZIGINGEN | BEGROTING | ||
SALDO MUTATIES RESERVES | |||||
1. Duurzame en groeiende stad | |||||
1.1 Stedelijk beheer en milieu | 1.338 | -2.384 | -1.046 | ||
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | 1.705 | 1.480 | 3.185 | ||
1.3 Wonen | 1.742 | 0 | 1.742 | ||
1.4 Mobiliteit | 270 | 715 | 985 | ||
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad | 5.056 | -190 | 4.866 | ||
2. Inclusieve en veilige stad | |||||
2.1 Sociaal Domein | 2.618 | -644 | 1.975 | ||
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad | 2.618 | -644 | 1.975 | ||
3. Lerende, werkende en dynamische stad | |||||
3.1 Economie | -50 | 50 | 0 | ||
3.2 Onderwijs en jeugd | 255 | 0 | 255 | ||
3.3 Sport | 70 | 156 | 226 | ||
3.4 Cultuur | 10 | 0 | 10 | ||
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad | 285 | 206 | 491 | ||
4. Bestuur en dienstverlening | |||||
4.1 Bestuur en dienstverlening | 0 | 0 | 0 | ||
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening | 0 | 0 | 0 | ||
5. Financiën en belastingen | |||||
5.1 Financiën en belastingen | -3.596 | 11.461 | 7.865 | ||
Subtotaal 5. Financiën en belastingen | -3.596 | 11.461 | 7.865 | ||
6. Bedrijfsvoering | |||||
6.1 Bedrijfsvoering | 1.090 | -1.216 | -126 | ||
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering | 1.090 | -1.216 | -126 | ||
SALDO MUTATIES RESERVES | 5.453 | 9.617 | 15.070 | ||
SALDO INCLUSIEF MUTATIES RESERVES | 0 | 0 | 0 | ||
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2022 1.1 Stedelijke beheer en milieu
DEELPROGRAMMA | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
1.1.1 Energietransitie | Meicirculaire 2022 | 273 | 273 | |
1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen | Bestemming rekeningresultaat 2021 | 364 | 364 | |
Mutaties reserves | Bestemming rekeningresultaat 2021 | 2.199 | 677 | 1.522 |
Mutaties reserves | Meicirculaire 2022 | 862 | 862 | |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | 3.699 | 677 | 3.022 |
Toelichting op programma 1.1 Stedelijk beheer en milieu | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
1.1.1 Energietransitie | |||
De € 273.000 is onderdeel van de 'meicirculaire 2022' en dient ten behoeve van de Regionale Energiestrategie (RES). | -273 | -273 | |
1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en Groen | |||
Het bedrag ad € 364.000 betreft een onderdeel van het 'bestemming rekeningresultaat 2021' en ziet toe op de bestrijding van invasieve exoten. | -364 | -364 | |
Mutatie reserves | |||
De lasten ad € 862.000 komen uit het besluit 'Meicirculaire 2022' en betreft een storting in de reserve Duurzame Stad. | -862 | -862 | |
De lasten ad € 2.199.000 en baten ad € 677.000 komen uit het besluit 'bestemming rekeningresultaat 2021' en zien toe op de volgende reservemutaties: | -2.199 | 677 | -1.522 |
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2022 1.2 Ruimtelijke ontwikkeling
DEELPROGRAMMA | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
1.2.1 RO en Omgevingswet | Bestemming rekeningresultaat 2021 | -476 | -476 | |
1.2.1 RO en Omgevingswet | Meicirculaire 2022 | -946 | -946 | |
1.2.1 RO en Omgevingswet | Corona agenda | -100 | -100 | |
1.2.2 Grondexploitaties | Eliminatie grondexploitaties | -138 | 138 | 0 |
1.2.2 Grondexploitaties | Grondexploitatie ROVA | -2.460 | -2.460 | |
1.2.3 Vastgoed | Renovatie Bosbad desinvestering | -1.238 | -1.238 | |
1.2.3 Vastgoed | Huurkorting Veerensmederij | -68 | -68 | |
1.2.3 Vastgoed | Lift parkeergarage Stadhuisplein | -28 | 26 | -2 |
Mutaties reserves | Grondexploitatie ROVA | 2.460 | 2.460 | |
Mutaties reserves | Bestemming rekeningresultaat 2021 | -1.406 | 426 | -980 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -6.793 | 2.982 | -3.811 |
Toelichting op programma 1.2 | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
1.2.1 RO en omgevingswet | |||
Het bedrag ad € 476.000 betreft een doorgeschoven budget t.b.v. de implementatie van de Omgevingswet. Dit maakt onderdeel uit van 'bestemming rekeningresultaat 2021'. | -476 | -476 | |
Het bedrag van € 946.000 is in de 'meicirculaire 2022' incidenteel beschikbaar gesteld voor de Omgevingswet. | -946 | -946 | |
De € 100.000 aan lasten zijn onderdeel van de 'Corona-agenda' en ziet toe op thema 3: Levendige en leefbare (binnen)stad. | -100 | -100 | |
1.2.2 Grondexploitaties | |||
Eliminatie grondexploitaties | -138 | 138 | 0 |
In het raadsbesluit en bijbehorend raadsvoorstel 'Instellen grondexploitatie ROVA' heeft de Raad besloten de grondexploitatie ROVA in te stellen en de hiervoor benodigde budgetten beschikbaar te maken, zijnde € 2,46 miljoen. | -2.460 | -2.460 | |
1.2.3 Vastgoed | |||
Het bedrag ad € 1.238.000 betreft het afboeken van de boekwaarde 'renovatie Bosbad 2004', dit is onderdeel van het besluit 'Renovatie van het Bosbad' | -1.238 | -1.238 | |
De lagere baten ad € 68.000 betreft het verlenen van een eenmalige huurkorting aan 'Muziektheater De Veerensmederij', dit wordt gedekt uit de corona reserve. | -68 | -68 | |
De lasten ad € 28.000 en de baten van € 26.000 zien toe op de exploitatie verwerking van het besluit 'Lift parkeergarage Stadhuisplein'. | -28 | 26 | -2 |
Mutaties reserves | |||
In het raadsbesluit en bijbehorend raadsvoorstel 'Instellen grondexploitatie ROVA' heeft de Raad besloten de grondexploitatie ROVA in te stellen en de hiervoor benodigde budgetten te dekken uit de Reserve Ontwikkeling Langs Eem en Spoor, zijnde € 2,46 miljoen. | 2.460 | 2.460 | |
De lasten ad € 1.406.000 en baten ad € 426.000 komen uit het besluit 'bestemming rekeningresultaat 2021' en zien toe op de volgende reservemutaties: | -1.406 | 426 | -980 |
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2022 1.4 Mobiliteit
DEELPROGRAMMA | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
1.4.1 Mobiliteit | Bestemming rekeningresultaat 2021 | -360 | -360 | |
Mutaties reserves | Bestemming rekeningresultaat 2021 | 715 | 715 | |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -360 | 715 | 355 |
Toelichting op programma 1.4 Mobiliteit | Lasten | Baten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
1.4.1 Mobiliteit | ||||
Het bedrag van € 360.000 betreft een doorgeschoven budget t.b.v. De Nieuwe Poort. Dit maakt onderdeel uit van het raadbesluit 'bestemming rekeningresultaat 2021'. | -360 | -360 | ||
Mutaties reserves | ||||
Onttrekking aan de reserve VERDER ad € 715.000 ter dekking van de kredietoverschrijding van VERDER-projecten in 2021.Dit maakt onderdeel uit van het raadbesluit 'bestemming rekeningresultaat 2021'. | 715 | 715 | ||
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2022 2.1 Sociaal Domein
DEELPROGRAMMA | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
2.1.1 Basisinfrastructuur | Bestemming rekeningresultaat 2021 | -120 | -120 | |
2.1.2 Ambulante zorg | Bestemming rekeningresultaat 2021 | -87 | -87 | |
2.1.2 Ambulante zorg | Septembercirculaire 2021 | -276 | -276 | |
2.1.2 Ambulante zorg | Decembercirculaire 2021 | -438 | -438 | |
2.1.2 Ambulante zorg | Meicirculaire 2022 | -25 | -25 | |
2.1.2 Ambulante zorg | Corona Agenda | -100 | -100 | |
2.1.3 Specialistische zorg | Bestemming rekeningresultaat 2021 | -781 | -781 | |
2.1.3 Specialistische zorg | Septembercirculaire 2021 | 4.425 | 4.425 | |
2.1.3 Specialistische zorg | Decembercirculaire 2021 | -780 | -780 | |
2.1.3 Specialistische zorg | Meicirculaire 2022 | 2.574 | 2.574 | |
2.1.4 Opvang | Bestemming rekeningresultaat 2021 | -1.078 | -1.078 | |
2.1.4 Opvang | Meicirculaire 2022 | -1.111 | -1.111 | |
2.1.5 Diversiteit, integratie en toegankelijkheid | Bestemming rekeningresultaat 2021 | -268 | -268 | |
2.1.5 Diversiteit, integratie en toegankelijkheid | Meicirculaire 2022 | -113 | -113 | |
2.1.6 Werk en inkomen | Bestemming rekeningresultaat 2021 | -258 | -258 | |
2.1.6 Werk en inkomen | Septembercirculaire 2021 | -840 | -840 | |
2.1.6 Werk en inkomen | Meicirculaire 2022 | -9.377 | -9.377 | |
2.1.6 Werk en inkomen | Corona Agenda | -50 | -50 | |
Mutaties reserves | Bestemming rekeningresultaat 2021 | -884 | 240 | -644 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -9.587 | 240 | -9.347 |
Toelichting op programma 2.1 | Lasten | Baten | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|
2.1.1 Basisinfrastructuur | |||||
Het bedrag ad. € 120.000 betreft een onderdeel van 'bestemming rekeningresultaat 2021' en ziet toe op het doorschuiven van het budget t.b.v. de verplaatsing van Scouting St. Jozef. | -120 | -120 | |||
2.1.2 Ambulante zorg | |||||
Het bedrag ad. € 87.000 betreft een onderdeel van 'bestemming rekeningresultaat 2021' en ziet toe op het doorschuiven van het budget t.b.v. extra uitvoeringscapaciteit om de coördinatie tussen de verschillende soorten van hulpverlening in het sociaal domein te verbeteren. | -87 | -87 | |||
Het bedrag van € 276.000 maakt onderdeel uit van de 'septembercirculaire 2021' en bestaat onder andere uit Gezond in de stad € 184.804 en Toezicht handhaving Kinderopvang € 61.480. | -276 | -276 | |||
Het bedrag van € 438.000 maakt onderdeel uit van de 'decembercirculaire 2021' en bestaat uit de versterking van ondersteuning door wijkteams. | -438 | -438 | |||
Het bedrag van € 25.000 maakt onderdeel uit van de 'meicirculaire 2022' en bestaat onder andere uit Gezond in de stad € 41.155 en Prenataal huisbezoek JGZ € -20.518. | -25 | -25 | |||
De € 100.000 aan lasten zijn onderdeel van de 'Corona-agenda' en ziet toe op thema 2: Ondersteunen van kwetsbare groepen en voorkomen van tweedeling. | -100 | -100 | |||
2.1.3 Specialistische zorg | |||||
Het bedrag ad. € 781.000 maakt onderdeel uit van 'bestemming resultaat 2021' en bestaat uit: | -781 | -781 | |||
Het bedrag van € 4.425.000 maakt onderdeel uit van de 'septembercirculaire 2021' en bestaat onder andere uit een integratie uitkering beschermd wonen van €4.338.824 en een nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen van €100.664. | 4.425 | 4.425 | |||
Het bedrag van € 780.000 maakt onderdeel uit van de 'decembercirculaire 2021' en bestaat onder andere uit een compensatie voor salarislasten Zorgdomein Jeugd € 419.506 en WMO € 293.497 en Impuls integraal werk € 47.322. | -780 | -780 | |||
Het bedrag van € 2.574.000 maakt onderdeel uit van de 'meicirculaire 2022' en bestaat onder andere uit een integratie uitkering beschermd wonen -€ 3.298.698, een compensatie Jeugdzorg € 444.910 en een integratie uitkering voogdij €259.505. | 2.574 | 2.574 | |||
2.1.4 Opvang | |||||
Het bedrag ad. € 1.078.000 maakt onderdeel uit van 'bestemming resultaat 2021' en bestaat uit: | -1.078 | -1.078 | |||
Het bedrag van € 1.111.000 maakt onderdeel uit van de 'meicirculaire 2022' en bestaat onder andere uit een compensatie voor Vrouwenopvang van € 422.034 en Aanpak dak- en thuisloosheid van €702.753. | -1.111 | -1.111 | |||
2.1.5 Diversiteit, integraliteit en toegankelijkheid | |||||
Het bedrag ad. € 268.000 maakt onderdeel uit van 'bestemming resultaat 2021' en bestaat uit: | -268 | -268 | |||
Het bedrag van € 113.000 maakt onderdeel uit van de 'meicirculaire 2022' en bestaat onder andere uit een compensatie voor Emancipatiebeleid van €50.000 en Inburgering van € 46.374. | -113 | -113 | |||
2.1.6 Werk en Inkomen | |||||
Het bedrag ad. € 258.000 maakt onderdeel uit van 'bestemming resultaat 2021' en bestaat uit: | -258 | -258 | |||
Het bedrag van € 840.000 maakt onderdeel uit van de 'septembercirculaire 2021' en bestaat onder andere uit coronamiddelen re-integratiepakket van € 103.498, Impuls re-integratie van € 305.003, Schuldenbeleid van € 296.934 en Bijzondere bijstand van € 148.467. | -840 | -840 | |||
Het bedrag van € 9.377.000 maakt onderdeel uit van de 'meicirculaire 2022' en bestaat onder andere uit coronamiddelen crisisdienstverlening van € 580.491, WSW van € 599.619 en Energietoeslag van € 8.130.877. | -9.377 | -9.377 | |||
De € 50.000 aan lasten zijn onderdeel van de 'Corona-agenda' en ziet toe op thema 2: Ondersteunen van kwetsbare groepen en voorkomen van tweedeling. | -50 | -50 | |||
Mutaties reserves | |||||
Het bedrag van € 884.000 aan lasten en van € 240.000 aan baten maakt onderdeel uit van 'bestemming resultaat 2021' en bestaat uit: | -884 | 240 | -644 | ||
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2022 2.2 Veiligheid en handhaving
DEELPROGRAMMA | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
2.2.1 Sociale veiligheid | Meicirculaire 2022 | -58 | -58 | |
2.2.2 Fysieke veiligheid | Meicirculaire 2022 | -185 | -185 | |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -243 | 0 | -243 |
Toelichting op programma 2.2 Veiligheid en handhaving | Lasten | Baten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
2.2.1 Sociale veiligheid | ||||
Het bedrag ad. € 58.000 betreft een onderdeel van de 'meicirculaire 2022' en ziet toe op het vergroten van de capaciteit van de BOA's. | -58 | -58 | ||
2.2.2 Fysieke veiligheid | ||||
Het bedrag ad. € 185.000 betreft een onderdeel van de 'meicirculaire 2022' en ziet toe op de bommenregeling. | - 185 | -185 | ||
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2022 3.1 Economie
DEELPROGRAMMA | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
3.1.1 Economie | Bestemming rekeningresultaat 2021 | -100 | -100 | |
3.1.1 Economie | Pilot centraal aftelmoment | -50 | -50 | |
Mutaties reserves | Pilot centraal aftelmoment | 50 | 50 | |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -150 | 50 | -100 |
Toelichting op programma 3.1 Economie | Lasten | Baten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
3.1.1 Economie | ||||
De € 100.000 aan lasten zijn onderdeel van de 'Corona-agenda' en ziet toe op thema 4: Onderwijs-arbeidsmarkt en de toekomstbestendige arbeidsmarkt. | -100 | -100 | ||
Het bedrag ad. € 50.000 maakt onderdeel uit van het raadsbesluit 'Voortzetting pilot centraal aftelmoment 2022' en betreft een incidenteel budget in 2022 en 2023 voor een pilot rondom het centraal aftelmoment. | -50 | -50 | ||
Mutaties reserves | ||||
De Onttrekking aan de reserve Evenementen ad € 50.000 maakt onderdeel uit van het raadsbesluit 'Voortzetting pilot centraal aftelmoment 2022' en betreft een incidentele onttrekking in 2022 en 2023 voor een pilot rondom het centraal aftelmoment. | 50 | 50 | ||
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2022 3.2 Onderwijs en jeugd
DEELPROGRAMMA | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt | Bestemming rekeningresultaat 2021 | -67 | -67 | |
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt | Septembercirculaire 2021 | -138 | -138 | |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -205 | 0 | -205 |
Toelichting op programma 3.2 Onderwijs en jeugd | Lasten | Baten | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt | |||||
Het bedrag ad. € 67.000 maakt onderdeel uit van 'bestemming resultaat 2021' en bestaat uit een doorgeschoven budget t.b.v. het project Positieve gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid en voor het continueren van de werkgeversaanpak. | -67 | -67 | |||
Het bedrag van € 138.000 maakt onderdeel uit van de 'septembercirculaire 2021' en bestaat uit een vergoeding voor de aanpak van laaggeletterdheid. | -138 | -138 | |||
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2022 3.4 Cultuur
DEELPROGRAMMA | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed | Bestemming rekeningresultaat 2021 | -454 | -454 | |
3.4.2 Evenementen en recreatie | Bestemming rekeningresultaat 2021 | -154 | -154 | |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -608 | 0 | -608 |
Toelichting op programma 3.4 Cultuur | Lasten | Baten | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed | |||||
Het bedrag ad. € 454.000 maakt onderdeel uit van 'bestemming resultaat 2021' en bestaat uit een doorgeschoven budget t.b.v. de lokale culturele infrastructuur. | -454 | -454 | |||
3.4.2 Evenementen en recreatie | |||||
Het bedrag ad. € 154.000 maakt onderdeel uit van 'bestemming resultaat 2021' en bestaat uit een doorgeschoven budget t.b.v. pilots en activiteiten gerelateerd aan de thema's duurzaamheid, diversiteit & inclusie en toegankelijkheid en de uitvoeringsagenda evenementen. | -154 | -154 | |||
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2022 4.1 Bestuur en dienstverlening
DEELPROGRAMMA | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking | Bestemming rekeningresultaat 2021 | -115 | -115 | |
4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking | Meicirculaire 2022 | -261 | -261 | |
4.1.2 Communicatie en samenwerking met de stad | Corona agenda | -150 | -150 | |
4.1.3 Dienstverlening | Bestemming rekeningresultaat 2021 | -76 | -76 | |
4.1.3 Dienstverlening | Septembercirculaire 2021 | -71 | -71 | |
4.1.3 Dienstverlening | Decembercirculaire 2021 | -261 | -261 | |
4.1.3 Dienstverlening | Meicirculaire 2022 | -475 | -475 | |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -1.409 | 0 | -1.409 |
Toelichting op programma 4.1 Bestuur en dienstverlening | Lasten | Baten | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|
4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking | |||||
Het bedrag van € 115.000 maakt onderdeel uit van 'bestemming resultaat 2021' en bestaat uit: | -115 | -115 | |||
Het bedrag ad. € 261.000 betreft een onderdeel van de 'meicirculaire 2022' en ziet toe op onder andere systeemleren van € 43.929 en robuust rechtssysteem. | -261 | -261 | |||
4.1.2 Communicatie en samenwerking met de stad | |||||
De € 150.000 aan lasten zijn onderdeel van de 'Corona-agenda' en ziet toe op Thema 1: Stimuleren van sociale verbondenheid en voorkomen van polarisatie. | -150 | -150 | |||
4.1.3 Dienstverlening | |||||
Het bedrag van € 76.000 maakt onderdeel uit van 'bestemming resultaat 2021' en bestaat uit het doorschuiven van het budget t.b.v. de implementatie van de nieuwe Wet kwaliteitsborging (Wkb) | -76 | -76 | |||
Het bedrag van € 71.000 maakt onderdeel uit van de 'septembercirculaire 2021' en bestaat uit een vergoeding voor de Wet open overheid. | -71 | -71 | |||
Het bedrag van € 261.000 maakt onderdeel uit van de 'decembercirculaire 2021' en bestaat uit een compensatie voor de gemeenteraadsverkiezingen van € 260.386. | -261 | -261 | |||
Het bedrag ad € 475.000 betreft een onderdeel van de 'meicirculaire 2022' en ziet toe op onder andere bodembescherming apparaatskosten van €294.662, Wet open overheid van € 140.349 en centrale stemopneming € 20.000. | -475 | -475 | |||
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2022 5.1 Financiën en belastingen
DEELPROGRAMMA | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
5.1.1 Algemene uitkering | Septembercirculaire 2021 | -3.100 | -3.100 | |
5.1.1 Algemene uitkering | Decembercirculaire 2021 | 1.740 | 1.740 | |
5.1.1 Algemene uitkering | Meicirculaire 2022 | 10.850 | 10.850 | |
5.1.4 Overige baten en lasten | Renovatie Bosbas | 1.238 | 1.238 | |
5.1.4 Overige baten en lasten | Lift garage Stadhuisplein | 3 | 3 | |
Mutaties reserves | Bestemming rekeningresultaat 2021 | -48.482 | 57.270 | 8.788 |
Mutaties reserves | Huurkorting Veerensmederij | 68 | 68 | |
Mutaties reserves | Corona Agenda | 500 | 500 | |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -47.241 | 67.328 | 20.087 |
Toelichting op programma 5.1 Financiën en belastingen | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
5.1.1 Algemene uitkering | |||
Het bedrag van € 3.100.000 maakt onderdeel uit van de 'septembercirculaire 2021' en bestaat onder andere uit de verlaagde integratie uitkering voor Beschermd Wonen van -€ 4.338.824, Gezond in de Stad ad € 184.804 en extra coronamiddelen voor Gemeentelijk Schuldenbeleid, Bijzondere Bijstand en Re-integratie van € 853.902. | -3.100 | -3.100 | |
Het bedrag van € 1.740.000 maakt onderdeel uit van de 'decembercirculaire 2021' en bestaat onder andere uit een compensatie voor salarislasten Zorgdomein Jeugd € 419.506, versterking wijkteams van € 437.383, WMO ad € 293.497 en voor de Gemeenteraadsverkiezingen ad € 260.386. | 1.740 | 1.740 | |
Het bedrag ad € 10.850.000 betreft een onderdeel van de 'meicirculaire 2022' en ziet toe op extra geld voor de Energietoeslag van € 8.130.877, het uitvoeren van het Klimaatakkoord ad € 861.819 en de Omgevingswet ad € 946.057. | 10.850 | 10.850 | |
5.1.4 Overige baten en lasten | |||
Het bedrag ad. € 1.238.000 betreft het afboeken van de boekwaarde 'renovatie Bosbad 2004', dit is onderdeel van het besluit 'Renovatie van het Bosbad'. | 1.238 | 1.238 | |
De lasten ad. € 3.000 zien toe op de exploitatie verwerking van het besluit 'Lift parkeergarage Stadhuisplein'. | 3 | 3 | |
Mutaties reserves | |||
De bedragen van € 48.482.000 aan lasten en € 57.270.000 aan baten maken onderdeel uit van 'bestemming resultaat 2021' en bestaan uit: | -48.482 | 57.270 | 8.788 |
De lagere baten ad. € 68.000 betreft het verlenen van een eenmalige huurkorting aan 'Muziektheater De Veerensmederij', dit wordt gedekt uit de corona reserve. Hier is de onttrekking zichtbaar gemaakt. | 68 | 68 | |
Het bedrag ad. € 500.000 betreft de dekking van de totale 'corona-agenda'. Conform raadsbesluit is dit onttrokken uit de reserve Corona. | 500 | 500 | |
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2022 6.1 Bedrijfsvoering
DEELPROGRAMMA | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
6.1.1 Bedrijfsvoering | Bestemming rekeningresultaat 2021 | -482 | -482 | |
Mutaties reserves | Bestemming rekeningresultaat 2021 | -1.216 | -1.216 | |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -1.698 | 0 | -1.698 |
Toelichting op programma 6.1 Bedrijfsvoering | Lasten | Baten | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|
6.1.1 Bedrijfsvoering | |||||
Het bedrag van € 482.000 maakt onderdeel uit van 'bestemming resultaat 2021' en bestaat uit: | -482 | -482 | |||
Mutaties reserves | |||||
Het bedrag van € 1.216.000 maakt onderdeel uit van 'bestemming resultaat 2021' en ziet toe storting in de Bedrijfsvoeringsreserve van het saldo bedrijfsvoering 2021. | -1.216 | -1.216 | |||