Bijlagen

Ontwerpen en haalbaarheid gelijk op laten lopen

Ontwerp passend maken binnen budget.

Scenario's uitwerken en beprijzen die binnen budget passen of op zoek naar externe dekking.

Voor deelgebied Waterrijk zijn de laatste werkzaamheden uitgevoerd. De opening vindt op 8 september plaats. Voor deelgebied 't Hammetje wordt een bestemmingsplanprocedure doorlopen terwijl Speelpolder nog in de ontwerpfase zit.

Investeren zoveel mogelijk relateren aan gecontracteerde inkomsten.

Markt in de gaten houden en juiste moment van aanbesteding kiezen.

Regelmatig overleg met subsidieverstrekker inzake voortgang en inzet.

Zoals in de zomerrapportage benoemd heeft de kostenstijging een negatief effect van tussen de 5 en 10 miljoen op het financiele resultaat bij de ontwikkeling van het Hoefkwartier. In deze rapportage zijn de financien opgenomen van de reeds lopende deelontwikkelingen. Op dit moment worden de effecten van de totale ontwikkeling (actief en facilitair) inzichtelijk gemaakt en besluitvorming hierover voorbereid.

-

556

1. Goed gemotiveerde brief opstellen samen met Prorail, te verzenden aan de inspecteur. Deze actie uitvoeren na reactie van inspecteur op brief van NS (in samenwerking met gemeente Amersfoort) over btw aspect exploitatiekosten fietskelder.

2. Voor de aanbesteding wordt er een aanbestedingsraming opgesteld, deze moet passen binnen de budgetten. Anders start de aanbesteding niet.

3. Tijdens participatietraject en daarop volgende besluitvorming sturen op budget

3. Tijdens opstellen overeenkomst en daarop volgende besluitvorming sturen op budget

1.Investeringsonvoorzien
2.Weerstandscapaciteit
3.Monitoring m.b.v. AT Osborne en zo nodig voorstel bijsturen

1.Investeringsonvoorzien
2.Weerstandscapaciteit
3.Monitoring Kosten m.b.v. AT Osborne en zo nodig voorstel bijsturen

1.Duidelijke afbakening en planning van het project
2.Strakke aansturing van de inzet van mensen en opdrachten
3.Investeringsonvoorzien
4.Weerstandscapaciteit

1.Monitoring door Ontwerpteam
2.Investeringsonvoorzien
3.Weerstandscapaciteit

1 Duidelijke afbakening en planning van het project
2. Strakke aansturing van de inzet van mensen en opdrachten
3. Zoeken naar kosteneffectieve maatregelen die mogelijk ook bij een eventuele herontwikkeling bruikbaar zijn.

Prijsstijging
In het derde kwartaal 2022 is duidelijk geworden dat de geraamde kosten voor de nieuwbouw van het stadhuis sterk stijgen door extreme prijsstijgingen, waardoor het oorspronkelijke investeringskrediet, op basis van de huidige inzichten met € 10 miljoen overschreden zal worden. Dit is verder toegelicht in Raadsinformatiebrief 2022-077. De kapitaallasten die voortvloeien uit verhoging van het investeringskrediet (bedrag van € 352.000) kunnen worden gedekt uit de middelen die in de begroting zijn opgenomen voor loon- en prijsstijging. Hiervoor ontvangt u een separaat voorstel.

Risico-inventarisatie
Bij vaststelling van het investeringskrediet en het schetsontwerp zijn de risico’s met de hoogste impact gedefinieerd. Deze zijn nog steeds van kracht, zoals hierboven weergegeven.
Daarnaast blijft het risico bestaan dat vertraging leidt tot hogere instandhoudingskosten voor het huidige stadhuis.
Voor de investeringsrisico’s hebben wij middels een Monte Carlo-analyse de benodigde weerstandscapaciteit geactualiseerd naar de situatie dat het krediet verhoogd zou zijn. Daaruit blijkt dat ook na de kredietverhoging, de kans aanwezig is dat het onvoorzien in het verhoogde krediet niet toereikend is voor het opvangen van de risico’s. Daarom handhaven we de € 250.000 in het weerstandsvermogen als risico-onvoorzien tot na de aanbesteding.