Uitgebreid overzicht voorzieningen

Tabel: BV.01 Staat van voorzieningen

OMSCHRIJVING	SALDO BEGIN 2022	ERBIJ 2022	ERAF 2022	SALDO BEGIN 2023	ERBIJ 2023	ERAF 2023	SALDO BEGIN 2024
A. Onderhoudsegalisatie
Integraal beheerplan OR 2019-2028	2.550	4.414	-5.823	1.141	4.206	-6.095	-748
Onderhoud Gemeentelijke Eigendommen	1.740	270	-166	1.844	1.674	-582	2.936
Onderhoud Gemeentelijke Eigendommen
Onderhoud MFA's	3.353	916	-405	3.863	902	-337	4.428
Voorz. onderh. riolering art.44 lid 1c	20.570	0	-7.141	13.429	0	-4.038	9.391
Totaal A. Onderhoudsegalisatie	28.213	5.600	-13.536	20.277	6.782	-11.051	16.008
B. Middelen derden
Afkoopsommen onderhoud graven	2.789	300	-300	2.789	300	-300	2.789
Voorziening middelen derden riolering art.44 lid 2	11.305	0	-906	10.399	0	-703	9.697
Voorziening middelen derden riolering art.44 lid 2
Totaal B. Middelen derden	14.094	300	-1.206	13.188	300	-1.003	12.485
C. Verplichtingen, verliezen, risico's
Grondexploitatie Podium (PPS)	4.100	0	0	4.100	0	0	4.100
Grondexploitatie Vathorst (PPS)	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000
Pensioenen wethouders	9.917	100	0	10.017	100	0	10.117
Voorziening eindafr. SD	2.696	0	0	2.696	0	0	2.696
Voorziening m.b.t. juridische claims	8.160	0	0	8.160	0	0	8.160
Wachtgelden wethouders	163	0	-16	147	0	-16	131
Totaal C. Verplichtingen, verliezen, risico's	27.036	100	-16	27.120	100	-16	27.204
Totaal C. Verplichtingen, verliezen, risico's
D. Voorziening voor bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven
Voorz. toekom. vvi riol. art 44 lid 1d	0	5.750	-3.210	2.540	5.980	-5.336	3.185
Totaal D. Voorziening voor bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven		5.750	-3.210	2.540	5.980	-5.336	3.185

TOTAAL	69.343	11.750	-17.968	63.125	13.163	-17.406	58.881

OMSCHRIJVING	SALDO BEGIN 2024	ERBIJ 2024	ERAF 2024	SALDO BEGIN 2025	ERBIJ 2025	ERAF 2025	SALDO BEGIN 2026
A. Onderhoudsegalisatie
Integraal beheerplan OR 2019-2028	-748	4.206	-4.380	-921	4.206	-1.970	1.315
Onderhoud Gemeentelijke Eigendommen	2.936	589	-289	3.236	589	-780	3.045
Onderhoud Gemeentelijke Eigendommen
Onderhoud MFA's	4.428	902	-1.524	3.806	902	-1.000	3.707
Voorz. onderh. riolering art.44 lid 1c	9.391	0	-1.953	7.438	0	-400	7.038
Totaal A. Onderhoudsegalisatie	16.008	5.697	-8.147	13.558	5.697	-4.150	15.106
B. Middelen derden
Afkoopsommen onderhoud graven	2.789	300	-300	2.789	300	-300	2.789
Voorziening middelen derden riolering art.44 lid 2	9.697	0	-697	8.999	0	-692	8.307
Voorziening middelen derden riolering art.44 lid 2
Totaal B. Middelen derden	12.485	300	-997	11.788	300	-992	11.095
C. Verplichtingen, verliezen, risico's
Grondexploitatie Podium (PPS)	4.100	0	0	4.100	0	0	4.100
Grondexploitatie Vathorst (PPS)	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000
Pensioenen wethouders	10.117	100	0	10.217	100	0	10.317
Voorziening eindafr. SD	2.696	0	0	2.696	0	0	2.696
Voorziening m.b.t. juridische claims	8.160	0	0	8.160	0	0	8.160
Wachtgelden wethouders	131	0	-16	115	0	-16	99
Totaal C. Verplichtingen, verliezen, risico's	27.204	100	-16	27.288	100	-16	27.372
Totaal C. Verplichtingen, verliezen, risico's
D. Voorziening voor bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven
Voorz. toekom. vvi riol. art 44 lid 1d	3.185	6.210	-6.377	3.018	6.440	-6.068	3.391
Totaal D. Voorziening voor bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven	3.185	6.210	-6.377	3.018	6.440	-6.068	3.391

TOTAAL	58.881	12.307	-15.537	55.652	12.537	-11.226	56.963

OMSCHRIJVING	SALDO BEGIN 2026	ERBIJ 2026	ERAF 2026	SALDO BEGIN 2027
A. Onderhoudsegalisatie
Integraal beheerplan OR 2019-2028	1.315	4.206	0	5.522
Onderhoud Gemeentelijke Eigendommen	3.045	589	-1.392	2.242
Onderhoud Gemeentelijke Eigendommen
Onderhoud MFA's	3.707	902	-1.102	3.506
Voorz. onderh. riolering art.44 lid 1c	7.038	0	-400	6.638
Totaal A. Onderhoudsegalisatie	15.106	5.697	-2.895	17.908
B. Middelen derden
Afkoopsommen onderhoud graven	2.789	300	-300	2.789
Voorziening middelen derden riolering art.44 lid 2	8.307	0	-687	7.619
Voorziening middelen derden riolering art.44 lid 2
Totaal B. Middelen derden	11.095	300	-987	10.408
C. Verplichtingen, verliezen, risico's
Grondexploitatie Podium (PPS)	4.100	0	0	4.100
Grondexploitatie Vathorst (PPS)	2.000	0	0	2.000
Pensioenen wethouders	10.317	100	0	10.417
Voorziening eindafr. SD	2.696	0	0	2.696
Voorziening m.b.t. juridische claims	8.160	0	0	8.160
Wachtgelden wethouders	99	0	-16	83
Totaal C. Verplichtingen, verliezen, risico's	27.372	100	-16	27.456
Totaal C. Verplichtingen, verliezen, risico's
D. Voorziening voor bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven
Voorz. toekom. vvi riol. art 44 lid 1d	3.391	6.670	-6.068	3.993
Totaal D. Voorziening voor bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven	3.391	6.670	-6.068	3.993

TOTAAL	56.963	12.767	-9.966	59.765