Uitgebreid overzicht reserves

Tabel: BR.01 Staat van reserves

OMSCHRIJVING	SALDO BEGIN 2022	ERBIJ 2022	ERAF 2022	SALDO BEGIN 2023	ERBIJ 2023	ERAF 2023	SALDO BEGIN 2024
Algemene Reserve
Saldireserve	45.408	57.070	-14.670	87.807	6.300	-20.934	73.173
Totaal Algemene Reserve	45.408	57.070	-14.670	87.807	6.300	-20.934	73.173
Bestemmingsreserves
Armandomuseum	128	0	-10	118	0	-10	108
Bedrijfsvoeringsreserve	3.749	1.216	-500	4.465	0	0	4.465
Binnenstedelijke ontwikkelingen	1.153	0	-683	470	0	-200	270
Evenementen	300	50	-120	230	50	-100	180
Knooppunt Hoevelaken	7.679	495	0	8.174	495	0	8.669
Maatschappelijke opvang	3.371	0	-648	2.723	0	-1.064	1.659
Reserve corona	0	4.402	-568	3.834	0	-500	3.334
Reserve dekking kapitaallasten Stadhuisplein	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500
Reserve Duurzame Stad	5.523	4.352	-2.060	7.815	2.500	-2.819	7.497
Reserve ontwikkeling langs Eem en Spoor	2.500	0	-2.460	40	0	0	40
Reserve regionale participatiegelden	2.710	884	-1.556	2.038	0	-1.400	638
Reserve riolering	0	442	0	442	0	0	442
Reserve sociaal fonds en innovatie	1.416	0	-655	761	0	0	761
Reserve sport en bewegen	296	0	0	296	0	0	296
Reserve stedelijke voorzieningen	5.265	0	-458	4.807	2	-417	4.392
Reserve VERDER	8.544	0	-715	7.829	0	0	7.829
Reserve verhoogde asielinstroom	0	0	0	0	0	0	0
Reserve verkiezingen	26	0	0	26	0	0	26
Reserve vervangingsinvesteringen	16.120	1.780	-2.981	14.919	1.224	-1.308	14.835
Reserve voorziening onderhoud:
- Groot onderhoud CBA	370	180	-369	181	180	0	361
- Onderhoud openbare ruimte	2.412	0	-677	1.735	0	0	1.735
- Onderhoud stadhuisplein	8.303	1.142	-1.000	8.445	1.142	-1.000	8.587
- Reserve onderhoud monumentale panden	1.462	0	0	1.462	0	-1.000	462
Subtotaal Reserve voorziening onderhoud:	12.546	1.322	-2.046	11.822	1.322	-2.000	11.145
Reserve Woningbouw	7.242	0	-2.353	4.889	0	-553	4.337
Ruimtelijke investeringen (RRI)	504	0	-504	0	0	0	0
Sociaal programma A'foort Vernieuwt	189	0	-189	0	0	0	0
Uitvoering bodembescherming en sv	6.474	567	-1.493	5.549	0	-500	5.049
Vathorst over de Laak	2.821	1.406	0	4.227	0	0	4.227
Totaal Bestemmingsreserves	91.055	16.917	-19.998	87.974	5.593	-10.870	82.698
Gerealiseerd resultaat
Rekeningsaldo	52.129	0	-52.129	0	0	0	0
Totaal Gerealiseerd resultaat	52.129	0	-52.129	0	0	0	0
TOTAAL	188.592	73.987	-86.797	175.781	11.893	-31.804	155.871

OMSCHRIJVING	SALDO BEGIN 2024	ERBIJ 2024	ERAF 2024	SALDO BEGIN 2025	ERBIJ 2025	ERAF 2025	SALDO BEGIN 2026
Algemene Reserve
Saldireserve	73.173	5.824	-6.539	72.458	6.558	-275	78.741
Totaal Algemene Reserve	73.173	5.824	-6.539	72.458	6.558	-275	78.741
Bestemmingsreserves
Armandomuseum	108	0	-10	98	0	-10	88
Bedrijfsvoeringsreserve	4.465	0	0	4.465	0	0	4.465
Binnenstedelijke ontwikkelingen	270	0	-200	70	0	-70	0
Evenementen	180	50	-50	180	50	0	230
Knooppunt Hoevelaken	8.669	500	0	9.169	500	0	9.669
Maatschappelijke opvang	1.659	0	-1.064	596	0	-340	256
Reserve corona	3.334	0	0	3.334	0	0	3.334
Reserve dekking kapitaallasten Stadhuisplein	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500
Reserve Duurzame Stad	7.497	0	-1.957	5.540	0	0	5.540
Reserve ontwikkeling langs Eem en Spoor	40	0	0	40	0	0	40
Reserve regionale participatiegelden	638	0	0	638	0	0	638
Reserve riolering	442	0	0	442	0	0	442
Reserve sociaal fonds en innovatie	761	0	0	761	0	0	761
Reserve sport en bewegen	296	0	0	296	0	0	296
Reserve stedelijke voorzieningen	4.392	0	-360	4.032	0	0	4.032
Reserve VERDER	7.829	0	0	7.829	0	0	7.829
Reserve verhoogde asielinstroom	0	0	0	0	0	0	0
Reserve verkiezingen	26	0	0	26	0	0	26
Reserve vervangingsinvesteringen	14.835	1.224	-1.137	14.922	1.224	-1.186	14.960
Reserve voorziening onderhoud:
- Groot onderhoud CBA	361	180	0	541	180	0	721
- Onderhoud openbare ruimte	1.735	0	0	1.735	0	0	1.735
- Onderhoud stadhuisplein	8.587	1.142	-1.000	8.729	254	-3.000	5.983
- Reserve onderhoud monumentale panden	462	0	0	462	0	0	462
Subtotaal Reserve voorziening onderhoud:	11.145	1.322	-1.000	11.467	434	-3.000	8.901
Reserve Woningbouw	4.337	0	-500	3.837	0	0	3.837
Ruimtelijke investeringen (RRI)	0	0	0	0	0	0	0
Sociaal programma A'foort Vernieuwt	0	0	0	0	0	0	0
Uitvoering bodembescherming en sv	5.049	0	-500	4.549	0	-500	4.049
Vathorst over de Laak	4.227	0	0	4.227	0	0	4.227
Totaal Bestemmingsreserves	82.698	3.096	-6.777	79.017	2.208	-5.106	76.119
Gerealiseerd resultaat
Rekeningsaldo	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	155.871	8.920	-13.316	151.474	8.766	-5.381	154.859

OMSCHRIJVING	SALDO BEGIN 2026	ERBIJ 2026	ERAF 2026	SALDO BEGIN 2027
Algemene Reserve
Saldireserve	78.741	0	-11.928	66.813
Totaal Algemene Reserve	78.741	0	-11.928	66.813
Bestemmingsreserves
Armandomuseum	88	0	-10	78
Bedrijfsvoeringsreserve	4.465	0	0	4.465
Binnenstedelijke ontwikkelingen	0	0	0	0
Evenementen	230	50	0	280
Knooppunt Hoevelaken	9.669	500	0	10.169
Maatschappelijke opvang	256	0	-64	192
Reserve corona	3.334	0	0	3.334
Reserve dekking kapitaallasten Stadhuisplein	2.500	0	0	2.500
Reserve Duurzame Stad	5.540	0	0	5.540
Reserve ontwikkeling langs Eem en Spoor	40	0	0	40
Reserve regionale participatiegelden	638	0	0	638
Reserve riolering	442	0	0	442
Reserve sociaal fonds en innovatie	761	0	0	761
Reserve sport en bewegen	296	0	0	296
Reserve stedelijke voorzieningen	4.032	0	0	4.032
Reserve VERDER	7.829	0	0	7.829
Reserve verhoogde asielinstroom	0	0	0	0
Reserve verkiezingen	26	0	0	26
Reserve vervangingsinvesteringen	14.960	139	-840	14.260
Reserve voorziening onderhoud:
- Groot onderhoud CBA	721	180	0	901
- Onderhoud openbare ruimte	1.735	0	0	1.735
- Onderhoud stadhuisplein	5.983	254	-1.000	5.237
- Reserve onderhoud monumentale panden	462	0	0	462
Subtotaal Reserve voorziening onderhoud:	8.901	434	-1.000	8.335
Reserve Woningbouw	3.837	0	0	3.837
Ruimtelijke investeringen (RRI)	0	0	0	0
Sociaal programma A'foort Vernieuwt	0	0	0	0
Uitvoering bodembescherming en sv	4.049	0	-500	3.549
Vathorst over de Laak	4.227	0	0	4.227
Totaal Bestemmingsreserves	76.119	1.124	-2.413	74.829
Gerealiseerd resultaat
Rekeningsaldo	0	0	0	0
Totaal Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0
TOTAAL	154.859	1.124	-14.342	141.641

In de cijfers 2022 in bovenstaande tabel zijn alle door de Raad vastgestelde wijzigingen in 2022 verwerkt.